Com conservar una caixa registradora LLC

Les organitzacions dedicades a activitats econòmiques i financeres han d’observar la disciplina en efectiu. L’emissió, la recepció i l’emmagatzemament d’efectiu es produeix mitjançant el taulell de caixa de l’organització. Aquí pot haver segells de franqueja, factures, xecs i altres valors. Els directius han de fer un seguiment dels efectius, així com observar la disciplina en efectiu.

Manual d’instruccions

1

En primer lloc, nomeneu un empleat que serà responsable de totes les transaccions en efectiu. Si teniu una posició de caixer a la taula de personal, li atribueixen aquestes responsabilitats. Concloure un contracte laboral amb ell, així com un document sobre la responsabilitat individual completa. En absència d’aquest empleat, la responsabilitat recau sobre les espatlles del comptable principal o del propi cap.

2

Equipar els locals per emmagatzemar i distribuir fons de la caixa de l'empresa. Tingueu en compte que aquest ha de ser un lloc segur amb caixa forta.

3

Per tal que pugueu guardar diners en efectiu a la caixa, abans que arribi el nou any natural, envieu el càlcul del límit d’efectiu al vostre banc. En aquest document, indiqueu els ingressos dels darrers tres mesos, la quantitat d’efectiu pagat, els ingressos diaris mitjans i altra informació.

4

Realitzeu totes les transaccions en efectiu mitjançant formularis especialment dissenyats. Per exemple, quan publiqueu fons per a un informe, elaboreu una garantia d’efectiu en despesa. En cas que l’empleat retorni els imports d’informació no utilitzats, emeti una ordre de recepció d’efectiu. Si va presentar documents acreditatius de despeses, empleneu un informe de despeses.

5

Al final del dia, empleneu el full d’inserció del llibre de caixa i el full de l’informe de la caixa. Heu de fer aquestes operacions si s'ha registrat un flux de caixa.

6

En el cas que tingueu previst utilitzar els equips de caixa registradora, l’heu de registrar a l’oficina fiscal. En el procés de venda de mercaderies, doneu als clients xecs realitzats mitjançant CCP.

7

Si teniu previst efectuar pagaments en efectiu amb proveïdors, heu de saber que, sota un contracte, no podreu pagar més de 100.000 rubles en efectiu, en cas contrari incomplireu la disciplina en efectiu.