Com omplir un formulari d’estat de fluxos d’efectiu
Les organitzacions, empreses, empresaris individuals, reben diners dels compradors i liquiden comptes amb proveïdors, tant en efectiu com sense efectiu. Han d’omplir un formulari d’estat de fluxos d’efectiu.
Necessitareu
ordinador, internet, impressora, documents d’empresa, dades comptables.
Manual d’instruccions
1
Indiqueu l'any d'informe per al qual s'ha emplenat el compte de fluxos de caixa de l'empresa.
2
Introduïu el nom complet de la vostra organització.
3
Escriviu el vostre número d’identificació fiscal per a la vostra empresa.
4
Indiqueu el tipus d’activitat en què està organitzada la vostra organització.
5
Introduïu la forma legal de la vostra empresa i la forma de propietat (privada, estatal).
6
Indiqueu la data d'emplenament del document (any, mes, dia).
7
Escriviu el codi de la vostra empresa d’acord amb el classificador d’empreses i organitzacions tot rus.
8
Introduïu el codi d’activitat econòmica de la vostra organització d’acord amb el classificador tot rus de tipus d’activitat econòmica.
9
Indiqueu el codi d’activitat organitzativa i jurídica de la vostra empresa d’acord amb el classificador de totes les formes jurídiques d’organització i la forma de propietat tot rus de conformitat amb el classificador de formes de propietat tot rus.
10
Trieu entre les unitats de mesura proposades la unitat de mesura de caixa en què voleu emplenar un estat de fluxos de caixa, i traqueu la unitat de mesura innecessària.
11
Tingueu en compte que tots els imports s’han d’indicar per al període de presentació de l’exercici i el mateix període de l’any anterior.
12
Introduïu l’import del saldo al començament de l’exercici, la quantitat de fons rebuts dels compradors de la vostra organització, el flux de caixa de les activitats actuals.
13
Indiqueu les quantitats d’altres ingressos destinats al pagament de béns (serveis), a la remuneració de la mà d’obra, al pagament de dividends (per cent) i al càlcul d’impostos i taxes.
14
Escriviu la quantitat d’altres despeses destinades a rebre dividends (per cent), els ingressos de l’amortització de préstecs concedits a tercers, els ingressos de la venda de valors, immobilitzats.
15
Calculeu i introduïu la quantitat d’efectiu net de les activitats actuals, la quantitat d’efectiu de les activitats d’inversió.
16
Indiqueu la quantitat de diners destinada a l’adquisició de filials, immobilitzats, inversions rendibles en actius intangibles i immobilitzables, adquisició de valors, préstecs prestats a tercers.
17
Escriviu la quantitat d’efectiu net procedent d’activitats d’inversió, d’activitats financeres.
18
Indiqueu la quantitat de saldo d'efectiu al final del període de referència.
19
El document està signat pel responsable de l'empresa i el comptable principal, que estableix la data per emplenar l'informe.
